2022年度
益阳高新区财政局部门决算
目录
第一部分 高新区财政局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第一部分
益阳高新区财政局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行国家财政法律法规和政策，制定本级财政、财务等规章制度并组织实施；
（二）负责高新区各项财政收支管理，编制本级年度政府收支预（决）算并组织执行；
（三）根据国民经济和社会发展规划，编制中期财政规划；
（四）负责管理地方政府债务，防范和化解地方政府债务风险；
（五）贯彻落实政府采购制度并监督执行，全面实施预算绩效管理和财政投资评审工作；
（六）负责全区国有资产的监督管理；
（七）拟订金融发展规划和政策措施并组织实施，协调处理区内企业融资、上市等事项，维护金融秩序；管理全区会计工作；
（八）监督检查财税法规、政策的执行情况。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。益阳高新区财政局内设机构包括：综合科、预算科、金融办、经济建设科、国有资产与债务管理科、社会事务科、绩效评价监督科。
（二）决算单位构成。益阳高新区财政局2022年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区财政局本级。
第二部分
部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
9,945,396.42 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
9,141,745.75 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
224,300.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
72,203.16 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
62,468.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
209,791.83 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
18,494.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
360,800.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
10,017,599.58 |
本年支出合计 |
58 |
10,017,599.58 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
10,017,599.58 |
总计 |
62 |
10,017,599.58 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
|
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
10,017,599.58 |
9,945,396.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
72,203.16 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,141,745.75 |
9,137,745.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
7,847,961.28 |
7,847,961.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2,695,255.16 |
2,695,255.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
225,054.88 |
225,054.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010603 |
机关服务 |
92,884.00 |
92,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1,470,000.00 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
3,323,136.95 |
3,323,136.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
41,630.29 |
41,630.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
35,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
35,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4,000.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
224,300.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,468.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,468.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
62,468.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
209,791.83 |
204,056.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,735.16 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,056.67 |
204,056.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131,579.55 |
131,579.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72,477.12 |
72,477.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5,735.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,735.16 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5,735.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5,735.16 |
||
|
217 |
金融支出 |
18,494.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
360,800.00 |
360,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
19,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
19,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
10,017,599.58 |
4,728,779.75 |
5,288,819.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,141,745.75 |
4,115,153.92 |
5,026,591.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
7,847,961.28 |
2,829,769.45 |
5,018,191.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2,695,255.16 |
2,695,255.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
225,054.88 |
0.00 |
225,054.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010603 |
机关服务 |
92,884.00 |
92,884.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1,470,000.00 |
0.00 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
3,323,136.95 |
0.00 |
3,323,136.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
41,630.29 |
41,630.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
27,200.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
27,200.00 |
8,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
4,000.00 |
4,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
62,468.00 |
62,468.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
209,791.83 |
209,791.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,056.67 |
204,056.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131,579.55 |
131,579.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72,477.12 |
72,477.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
5,735.16 |
5,735.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
5,735.16 |
5,735.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
360,800.00 |
341,366.00 |
19,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
0.00 |
19,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
0.00 |
19,434.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
9,945,396.42 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
9,137,745.75 |
9,137,745.75 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
224,300.00 |
224,300.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
204,056.67 |
204,056.67 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
18,494.00 |
18,494.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
360,800.00 |
360,800.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
9,945,396.42 |
本年支出合计 |
59 |
9,945,396.42 |
9,945,396.42 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
9,945,396.42 |
总计 |
64 |
9,945,396.42 |
9,945,396.42 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
本年支出 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
9,945,396.42 |
4,656,576.59 |
5,288,819.83 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
9,137,745.75 |
4,111,153.92 |
5,026,591.83 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,254,184.47 |
1,254,184.47 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
7,847,961.28 |
2,829,769.45 |
5,018,191.83 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
2,695,255.16 |
2,695,255.16 |
0.00 |
||
|
2010602 |
一般行政管理事务 |
225,054.88 |
0.00 |
225,054.88 |
||
|
2010603 |
机关服务 |
92,884.00 |
92,884.00 |
0.00 |
||
|
2010607 |
信息化建设 |
1,470,000.00 |
0.00 |
1,470,000.00 |
||
|
2010608 |
财政委托业务支出 |
3,323,136.95 |
0.00 |
3,323,136.95 |
||
|
2010699 |
其他财政事务支出 |
41,630.29 |
41,630.29 |
0.00 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
27,200.00 |
8,400.00 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
35,600.00 |
27,200.00 |
8,400.00 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
224,300.00 |
0.00 |
224,300.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
204,056.67 |
204,056.67 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
204,056.67 |
204,056.67 |
0.00 |
||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
131,579.55 |
131,579.55 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
72,477.12 |
72,477.12 |
0.00 |
||
|
217 |
金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
||
|
21799 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
||
|
2179999 |
其他金融支出 |
18,494.00 |
0.00 |
18,494.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
360,800.00 |
341,366.00 |
19,434.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
0.00 |
19,434.00 |
||
|
2210199 |
其他保障性安居工程支出 |
19,434.00 |
0.00 |
19,434.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
341,366.00 |
341,366.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|||||
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|||||
|
301 |
工资福利支出 |
3,442,267.38 |
302 |
商品和服务支出 |
898,626.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30101 |
基本工资 |
710,190.35 |
30201 |
办公费 |
108,001.80 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30102 |
津贴补贴 |
524,574.00 |
30202 |
印刷费 |
155,712.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||
|
30103 |
奖金 |
1,330,642.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
303,982.36 |
|||||
|
30106 |
伙食补助费 |
77,884.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||
|
30107 |
绩效工资 |
52,770.00 |
30205 |
水费 |
3,066.62 |
31002 |
办公设备购置 |
296,092.00 |
|||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30206 |
电费 |
26,680.75 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
3,486.96 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
120,081.60 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
72,477.12 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
11,497.95 |
30211 |
差旅费 |
43,174.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||
|
30113 |
住房公积金 |
370,243.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
26,080.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
171,907.36 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
11,700.00 |
30215 |
会议费 |
7,800.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4,480.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17,592.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
7,890.36 |
|||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
55,030.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
73,190.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
34,442.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
157,040.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
11,700.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
182,849.62 |
|
|
|
|||||
|
人员经费合计 |
3,453,967.38 |
公用经费合计 |
1,202,609.21 |
||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门：益阳高新区财政局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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部门：益阳高新区财政局 |
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金额单位：元 |
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项目 |
本年支出 |
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科目代码 |
科目名称 |
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基本支出 |
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合计 |
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注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表 |
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公开09表 |
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部门：益阳高新区财政局 |
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金额单位：元 |
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预算数 |
决算数 |
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合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
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50000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50000.00 |
17,592.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17,592.00 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计1001.76万元，较上年同比减少321.02万元，降低24.27%；支出总计1001.76万元，较上年同比减少321.02万元，降低24.27%，主要原因为用于委托社会中介机构对区级财政性投融资建设项目进行评价审查支出、委托中介机构开展项目绩效评价支出减少。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计1001.76万元，其中：财政拨款收入994.54万元，占99.28%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入7.22万元，占0.72%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计1001.76万元，其中：基本支出472.88万元，占47.20%；项目支出5288.88万元，占52.80%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年，财政拨款收入994.54万元，与上年相比，减少327.24万元,降低24.76%；财政拨款支出994.54万元，与上年相比，减少327.24万元,降低24.76%，主要是因为用于委托社会中介机构对区级财政性投融资建设项目进行评价审查支出、委托中介机构开展项目绩效评价支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出994.54万元，占本年支出合计的99.28%，与上年相比，财政拨款支出减少327.24万元，降低24.76%，主要是因为用于委托社会中介机构对区级财政性投融资建设项目进行评价审查支出、委托中介机构开展项目绩效评价支出减少。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出994.54万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出913.78万元，占91.88%；公共安全（类）支出22.43万元，占2.25%；卫生健康（类）支出20.40万元，占2.05%;金融（类）支出1.85万元，占0.19 %；住房保障（类）支出36.08万元，占3.63%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为1617.61万元，支出决算数为994.54万元，完成年初预算的61.48%，其中：
1、一般公共服务（款）政府办公厅（室）及相关机构事务（类）行政运行（项）。
年初预算为0万元，支出决算为125.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年度绩效考核奖金统一纳入区级预算，根据考核结果，上年绩效考核奖励在2022年列支，增加了人员经费支出。
2、一般公共服务（款）财政事务（类）行政运行（项）。
年初预算为276.62万元，支出决算为269.52万元，完成年初预算的97.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少基本支出。
3、一般公共服务（款）财政事务（类）一般行政管理事务（项）。
年初预算为35万元，支出决算22.51万元，完成年初预算的64.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。
4、一般公共服务（款）财政事务（类）机关服务（项）。
年初预算为19.75万元，支出决算为9.29万元，完成年初预算的47.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。
5、一般公共服务（款）财政事务（类）信息化建设（项）。
年初预算为150万元，支出决算为147万元，完成年初预算的98%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据合同约定，按项目进度支付信息化建设资金。
6、一般公共服务（款）财政事务（类）财政委托业务支出（项）。
年初预算为730万元，支出决算为332.31万元，完成年初预算的45.52%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。
7、一般公共服务（款）财政事务（类）其他财政事务支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加工作经费。
8、一般公共服务（款）其他共产党事务支出（类）其他共产党事务支出（项）
年初预算为2.72万元，支出决算为3.56万元，完成年初预算的130.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是党员增加，持续加强支部五化建设，积极开展党建活动。
9、公共安全支出（款）其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为22.43万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加项目办理经费。
10.社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为21.34万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部门养老保险由区组织工作局统一缴纳。
11. 社会保障和就业支出（款）行政事业单位养老支出（类）机关事业单位职业年金缴费支出（项）
年初预算为10.67万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是部门养老保险由区组织工作局统一缴纳。
12、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）事业单位医疗（项）
年初预算为15.97万元，支出决算为13.16万元，完成年初预算的82.40%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际缴纳医疗保险。
13、卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（类）公务员医疗补助（项）
年初预算为7.34万元，支出决算为7.25万元完成年初预算的98.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是根据实际缴纳医疗保险。
14、农林水支出（款）农村综合改革（类）对村级公益事业建设的补助（项）
年初预算为150万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是年度一事一议财政奖补项目资金下达至乡镇街道支付。
15、金融支出（款）普惠金融发展支出（类）其他普惠金融发展支出（项）
年初预算为80万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是普惠金融资金由相应职能科室下达。
16、金融支出（款）其他金融支出（类）其他金融支出（项）
年初预算为100万元，支出决算1.85万元，决算数小于年初预算数的主要原因是根据项目实际，合理支出。
17、住房保障支出（款）保障性安居工程支出（类）其他保障性安居工程支出（项）
年初预算为0万元，支出决算1.94万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级财政追加工作经费。
18、住房保障支出（款）住房改革支出（类）住房公积金（项）
年初预算为18.20万元，支出决算34.14万元，决算数大于年初预算数的主要原因是支付年度绩效考核奖金配套公积金。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出465.66万元，其中：
人员经费345.40万元，占基本支出的74.17%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费120.26万元，占基本支出的25.83%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出等。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明（注意：三公经费情况说明，往年为一般公共预算财政拨款口径，今年为财政拨款口径）
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.76万元，完成预算的35.20%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.76万元，完成预算的35.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。与上年相比减少0.01万元，降低0.56%,减少的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比减少0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元,，与上年相比减少0万元，主要原因是厉行节约，严控“三公”经费。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.76万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.76万元，全年共接待来访团组10个、来宾95人次，主要是公务接待餐饮费用支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度，本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出120.26万元，比年初预算数增加6.47万元，增长5.69%。主要原因是：人员增加，公用经费相应增加。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费0.78万元，用于召开三类会议，内容为全区财政金融业务、打击非法集资等；开支培训费0.45万元，用于参加上级组织的财政业务培训，内容为干职综合素质、业务能力培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额110.08万元，其中：政府采购货物支出110.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额110.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额110.08万元，占政府采购支出总额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
2022年，本部门紧紧围绕区工委、管委会的决策部署，突出支持高质量发展，积极落实创新、改革、发展等指导意见，不断强化财税管理，狠抓财政收入质量，充分发挥财政调控保障作用，科学配置财力，重点投向提升经济质量、债务风险防控、生态治理、乡村振兴、园区基础设施等重点领域，圆满完成年初预定各项任务。
（二）存在的问题及原因分析
目前，本部门还存在预算执行率有待进一步提升、政府采购编制有待进一步优化等问题。针对这些问题，在以后的工作中将积极组织相关人员认真学习法规、制度，加大全面预算管理力度，增强财务人员的预算意识、政府采购预算编制意识。预算编制前根据年度内可预见的工作任务，确定本年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。
三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。