目录

第一部分 土地储备发展中心部门（单位）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

土地储备发展中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

益阳高新区土地储备发展中心负责益阳高新区辖区的土地储备管理工作，负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。土地储备发展中心单位内设机构包括：办公室（含财务工作）、土地报批组和土地储备组、土地利用组。

（二）决算单位构成。益阳高新区土地储备发展中心2023年部门决算汇总公开单位构成包括：益阳高新区土地储备发展中心本级。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2660.4万元。与上年相比，减少39522.15万元，减少93.69%，主要是因为本年度土地开发支出和土地出让支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2660.4万元，其中：财政拨款收入2647.05万元，占99.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入13.35万元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2660.4万元，其中：基本支出146.66万元，占5.51%；项目支出2513.75万元，占94.49%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计2647.05万元，与上年相比，减少39213.61万元,减少93.68%，主要是因为本年度土地开发支出和土地出让支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出220.96万元，占本年支出合计的8.31%，与上年相比，财政拨款支出减少15.95万元，减少6.73%，主要是因为本年度精简开支，公用经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出220.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.66万元，占11.16%；社会保障和就业（类）支出15.43万元，占6.98%；卫生健康（类）支出8.01万元，占3.63%；自然资源海洋气象等（类）支出122.47万元，占55.43%；住房保障（类）支出11.7万元，占5.30%；其他（类）支出38.69万元，占17.50%。

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为178.6万元，支出决算数为220.96万元，完成年初预算的123.72%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为24.51万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费。

2、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。

年初预算为1.21万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的12.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度精简开支，党建活动经费支出减少。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为9.33万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

4、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为4.66万元，支出决算为4.66万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

5、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为2.31万元，支出决算为1.44万元，完成年初预算的62.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，其他社会保障缴费实际支出减少。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为3.43万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的83.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动，公务员医疗补助缴费实际支出减少。

7、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为5.14万元，支出决算为5.14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

8、自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）行政运行（项）。

年初预算为142.36万元，支出决算为122.47万元，完成年初预算的86.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻厉行节约，基本支出减少。

9、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为10.17万元，支出决算为11.7万元，完成年初预算的115.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员经费支出。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为38.69万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加了收储项目及报批支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出146.43万元，其中：

人员经费131.13万元，占基本支出的89.55%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费15.3万元，占基本支出的10.45%，主要包括办公费、印刷费、电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。因公出国（境）费支出与上年持平，主要原因是2023年度我单位未开展因公出国（境）活动。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。与上年相比持平，主要原因是2023年度我单位无公务接待费支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车购置费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度无公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算百分比。决算数等于预算数的主要原因是决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。公务用车运行维护费支出与上年持平，主要原因是我单位2023年度无公务用车运行维护费支出

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，本单位更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入2426.09万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0.23万元，项目支出2425.87万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。

年初预算为40560万元，支出决算为2402.09万元，完成年初预算的5.92%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度实际收储项目及报批支出减少。

2、城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款） 土地出让业务支出（项）。

年初预算为28万元，支出决算为24万元，完成年初预算的85.71%，决算数小于年初预算数的主要原因是：土地集约评价更新项目实际支出减少。

 

 

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出0万元，本单位是属于非参照公务员法管理的公益一类事业单位，无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.3万元，用于召开土地报批收储会议，人数34人，内容为土地出让情况调度会议费用；开支培训费0.66万元，用于开展单位人员培训，人数6人，内容为全市事业单位工作人员培训和无人机航拍培训费用；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额263.36万元，其中：政府采购货物支出3.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出260.25万元。授予中小企业合同金额263.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额263.15万元，占授予中小企业合同金额的99.92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

今年以来，在区工委、管委会的正确领导下，我中心在坚持拓宽用地保障渠道，加强土地节约集约利用的原则下，科学制定了年度土地保障计划，力争全力保障重点产业项目、重点建设项目、安置项目的用地需求。围绕全年工作目标，我中心牢固树立目标意识，采取各种有效措施，务实、高效地开展工作。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

总1、今年拟报批33个批次建设用地，面积合计约2250亩。目前已批回3个批次（伟源科技、黄家巷路、花亭路），面积合计约280亩；上报省厅2个批次（羊舞岭安置基地、寨子仑公园），其中寨子仑公园已批（面积约21亩）；13个批次已完成用地预审；15个批次正在进行前期准备工作。

2、已完成24宗用地的储备工作，面积合计约907亩，为市防治救治中心项目、益缘新材项目、百置置业、百通新材、百竹园变电站、高发投标准化厂房以及园区道路建设等项目提供了用地收储保障。完成比例为市本级总量的37%。

3、目前已供应土地37宗，面积合计1437.3亩，出让金、划拨款合计48707.5万元。其中商业、居住用地10宗，面积合计202.28亩，出让金合计35371万元。

（三）存在的问题及原因分析

1、当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因

（1）启动项目报批与省厅报批要求冲突的问题。项目启动前，未明确资料来源及相关责任单位，导致组卷工作已完成，却因缺少相关资料无法上报。

（2）国土空间总体规划调整问题。目前报批工作处于国土空间总体规划调整过渡期，新的国土空间总体规划省厅还未批复，在新的国土空间规划未批复前启动项目报批可能造成项目用地性质与规划不符，导致后期要调整界线、重新出图、盖章，征拆资料需要重新开始等。

（3）资金保障的问题。省厅最新下发的缴款通知书要求，在收到通知之日起二十个工作日内完成缴费，逾期未缴，本通知作废，停止缴费。启动项目前需确保资金有保障。

（4）全民所有土地资产全流程闭环管理问题。

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它经费。

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

益阳高新区土地储备发展中心2023年部门

整体支出绩效评价报告

根据《益阳高新区财政局关于做好2023年度预算绩效自评工作的通知》（益高财绩〔2024〕24号）等文件精神，我办对照《部门整体支出绩效评价指标表》开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作。

一、基本情况

  1．主要职能。

益阳高新区土地储备发展中心负责益阳高新区辖区的土地储备管理工作，负责编制益阳高新区辖区中长期土地储备规划和年度计划，在辖区内依法收购、储备土地和管理储备土地，依法依规运作和管理土地储备资金。

2.机构情况。

益阳高新区土地储备发展中心直属正科级事业单位, 分设办公室（含财务工作）、土地报批组和土地储备组、土地利用组。

二、整体收入支出概况

 （一）收入支出预算安排情况。

2023年，本部门年初预算收入40766.6万元，比上年减少2672.74万元，减少6.15%，减少的主要原因是：主要原因是本年度土地开发支出和土地出让支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入年初预算178.6万元，政府性基金预算财政拨款收入40588万元，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入年初预算。

2023年，本部门年初预算支出40766.6万元，比上年减少2672.74万元，减少6.15%，减少的主要原因是：主要原因是本年度土地开发支出和土地出让支出减少。其中：基本支出年初预算146.36万元，比上年增加5.02万元，增长3.55%；项目支出年初预算40620.24万元，比上年减少2677.76万元，减少6.18%。

（二）收入支出预算执行情况。

2023年收入实际完成2660.4万元，比上年减少39522.15万元，降低93.69%。其主要原因是本年度土地开发支出和土地出让支出减少。

2023年，本部门支出2660.4万元，比上年减少39522.15万元，降低93.69%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出24.66万元，占11.16%；社会保障和就业（类）支出15.43万元，占6.98%；卫生健康（类）支出8.01万元，占3.63%；自然资源海洋气象等（类）支出122.47万元，占55.43%；住房保障（类）支出11.7万元，占5.30%；其他（类）支出38.69万元，占17.50%。其中：基本支出146.66万元，比上年减少55.75万元，降低27.54%，变化的主要原因：本年度精简开支，公用经费支出减少。项目支出2513.74万元，比上年减少39466.4万元，降低94.01%，其主要原因是本年度土地开发支出和土地出让支出减少。

三、部门预算管理情况

（一）预算编制方面

2023年预算坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，进一步规范财政资金管理，不断增强预算绩效理念，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度，全面实施预算绩效管理，按照益阳高新区发展计划和任务目标为中心，在降低成本、减少费用支出等方面做出详细规划，结合实际情况编制部门预算。

（二）基本支出预算管理情况

严格执行财政批复的部门预算，各项经费开支范围以预算批复额度为基准，坚持“先预算后支出、无预算不支出”,“先评审后采购、先预算后采购”的原则，进一步提高预算执行的严肃性和科学性。加强了支出管理，严格控制基础支出，降低行政运行成本，严格执行国家工资和津补贴政策，2023年无违规发放津补贴和奖金的行为，行政运行成本的控制有显著成效。

（三）项目支出预算管理情况

加强对区财政预算安排的专项资金的管理，保证专项资金按计划、按进度执行。专款专用，无虚列专项支出，无截留、挤占、挪用、浪费、套取、转移专项资金的情况。

三、绩效评价工作完成情况

   2022年预算资金保障了本单位人员经费支出和正常运转所需，各方面工作取得了较好的成绩，具体绩效完成情况如下：

1、土地报批工作完成情况

今年拟报批33个批次建设用地，面积合计约2250亩。目前已批回3个批次，面积合计约280亩；上报省厅2个批次，其中寨子仑公园已批（面积约21亩）；13个批次已完成用地预审；15个批次正在进行前期准备工作。

2、土地储备工作完成情况

已完成24宗用地的储备工作，面积合计约907亩，为市防治救治中心项目、益缘新材项目、百置置业、百通新材、百竹园变电站、高发投标准化厂房以及园区道路建设等项目提供了用地收储保障。

3、土地出让工作完成情况

（1）目前已供应土地37宗，面积合计1437.3亩，出让金、划拨款合计48707.5万元。

（2）挂牌商业、居住用地10宗，面积合计202.28亩，出让金合计35371万元。

（3）挂牌工业、仓储物流用地11宗，面积合计703.27亩，出让金合计13336.5万元。

（4）划拨居住用地3宗，面积合计148.73亩，均为无偿划拨。

（5）划拨其他用地13宗，面积合计382.99亩，均无偿划拨用地。

（6）已通过联席会因“未净地”暂未供地土地7宗，面积合计146.91亩。

四、工作建议

2023年土地储备发展中心整体支出绩效工作圆满完成。但今后仍需进一步树立绩效理念，不断提高各项工作的科学性、合理性和准确性。

1、加强部门预算编制管理，科学合理编制预算，严格执行预算。坚持适度从紧、厉行节约的原则，对部门年度工作保障所需的合理资金进行科学预测，既能满足部门工作的实际需要，又具有前瞻性，最大限度减少预算调整，提高预算执行效率，为各项工作顺利开展提供资金保证。

2、完善制度，加强内部管理。建立健全财务管理制度、相关内部控制、采购制度，严格按照制度执行。