目录

第一部分 益阳市鱼形山水库管理所概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分

益阳市鱼形山水库管理所概况

一、 部门职责

（一）负责鱼形山水库管理工作。 

（二）负责鱼形山街道辖区水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

益阳市鱼形山水库管理所内设机构包括：内设部门5个，其中包含行政综合办公室、工程管理组、电力运行组、山林管理组和生态环保组。本部门共有编制人数44人，实有人数46人。 

（二）决算单位构成 

益阳市鱼形山水库管理所无下属单位，因此，益阳市鱼形山水库管理所2023年单位决算即益阳市鱼形山水库管理所本级。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计1138.23万元。与上年相比，增加75.82万元，增长7.14%，主要是辖区内本年度水利项目实施较去年增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1138.23万元，其中：财政拨款收入877.01万元，占77.05%；其他收入261.22万元，占22.95%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1138.23万元，其中：基本支出1080.23万元，占94.9%；项目支出58万元，占5.1%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2023年度财政拨款收、支总计885.99万元，与上年相比，增加18.44万元,增长2.13%，主要是因为政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出827.99万元，占本年支出合计的72.74%，与上年相比，财政拨款支出减少39.56万元，主要因为2023年9月乡镇补贴暂停发放及项目经费是通过政府性基金预算安排。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出827.99万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出50.53万元，占6.1%；社会保障和就业（类）支出82.25万元，占9.93%;卫生健康（类）支出50.31万元，占6.08%；农林水（类）支出580.34万元，占70.09%；住房保障（类）支出55.58万元，占6.71%；其他（类）支出8.98万元，占1.09%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为931.75万元，支出决算数为827.99万元，完成年初预算的88.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 

年初预算为0万元，支出决算为50.53万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：高新区追加人员绩效。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 

年初预算为54.84万元，支出决算为54.84万元，完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） 

年初预算为1.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事来单位职业年金缴费支出（项） 

年初预算为27.42万元，支出决算为27.42万元，完成年初预算的100%。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 

年初预算为28.21万元，支出决算为28.21万元，完成年初预算的100%。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 

年初预算为18.82万元，支出决算为18.82万元，完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项） 

年初预算为3.29万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的100%。

8、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项） 

年初预算为742.07万元，支出决算为580.34万元，完成年初预算的78.21%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2023年9月起暂停乡镇补贴的发放及2023年新增退休人员1人，在职死亡1人。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 

年初预算为55.58万元，支出决算为55.58万元，完成年初预算的100%。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项） 

年初预算为0万元，支出决算为8.98万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年在职死亡1人，追加人员抚恤。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出827.99万元，其中：

人员经费719.22万元，占基本支出的86.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费108.77万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。 

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为5.31万元，完成预算的44.25%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年相比增加0.56万元，增长11.79%,增长的主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为1.5万元，完成预算的30%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年相比减少0.2万元，减少11.76%,减少的主要原因是厉行节约，精简支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费支出与上年持平。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为3.81万元，完成预算的54.43%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出，与上年相比增加0.75万元，增长24.51%,增长的主要原因是车辆老化严重，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占28.25%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.81万元，占71.75%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组15个、来宾110人次，主要是检查指导工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.81万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费3.81万元，主要是车辆保险、油费及维修支出支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2023年度政府性基金预算财政拨款收入58万元；年初结转和结余0万元；支出58万元，其中基本支出0万元，项目支出58万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业生产发展支出（项）。

年初预算为68万元，支出决算为58万元，完成年初预算的85.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，精简支出。

九、关于机关运行经费支出说明

益阳市鱼形山水库管理所2023年度机关运行经费支出0万元，主要原因是：益阳市鱼形山水库管理所为非参公事业单位和非行政单位，未纳入机关运行经费统计范围，故机关运行经费为0万元。我单位一般公共预算财政拨款基本支出，公用经费中包含了单位运行经费。

十、一般性支出情况说明

2023年度本单位支出会议费0万元，我单位2023年度无会议费支出；开支培训费1.18万元，用于开展事业单位培训，培训人数45人，培训内容为事业单位公共科目和专业科目；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

益阳市鱼形山水库管理所2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，益阳市鱼形山水库管理所共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

益阳市鱼形山水库管理所从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价。2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为95分，评价等级为“优”。
   （二）部门（单位）整体支出绩效情况

1、始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展主题党日活动，采取集中学习和自学相结合，提高党员理论联系实际，理论指导实践的能力。
    2.圆满完成了水旱灾害防御工作，切实保障了人民生命财产安全。
    3.行业关键重点监管措施得力，未发生安全事故。
    4.全面推行河长制工作取得新成效。
    5.水利工程建设稳步推进。

（三）存在的问题及原因分析

1、部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。
    2、预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。 

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

结余分配：指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分

 

附 件

2023年度益阳市鱼形山水库管理所整体支出绩效             自评报告

一、单位基本情况

  1．主要职能。

负责鱼形山水库管理工作；负责鱼形山街道辖区水利工程维护管理、河道湖泊与水库治理、水旱灾害防御、堤防维护管理、机电排灌、水资源和水土保持等方面的事务性、技术性工作。

2．机构情况，2023年本单位由5个部门组成。其中包含行政综合办公室、工程管理组、电力运行组、山林管理组和生态环保组。

3．人员情况。2023年本单位年未实有人数46人，事业编制44人，临聘人员2人。

二、一般公共预算支出情况

   （一）基本支出情况

2023年度财政拨款基本支出827.99万元，其中：人员经费719.22万元，占基本支出的86.86%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。公用经费108.77万元，占基本支出的13.14%，主要包括办公设备购置、办公费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 （二）“三公”经费支出情况

　“三公”经费支出情况：2023年，“三公”经费完成5.31万元，比上年增加0.56万元，增长11.79%，其中：公务接待费完成1.5万元，比上年减少0.2万元，下降11.76%,公务用车购置及运行维护费完成3.81万元，增加0.56万元，增长11.79%。

（三）项目支出情况

2023年项目支出58万元，均为50万元以下项目。

三、政府性基金预算支出情况

2023年政府性基金预算支出58万元。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年无社会保险基金预算支出。

六、单位整体支出绩效情况

（一）绩效评价结果

我所从预算执行、预算管理、履职效能、社会效应等方面对2023年部门整体支出绩效开展了评价。2023年度部门整体支出绩效自评综合得分为95分，评价等级为“优”。

（二）部门整体支出年度绩效目标完成情况

1.始终坚持以党的政治建设为统领，认真开展主题党日活动，采取集中学习和自学相结合，提高党员理论联系实际，理论指导实践的能力。

2.圆满完成了水旱灾害防御工作，切实保障了人民生命财产安全。

3.行业关键重点监管措施得力，未发生安全事故。

4.全面推行河长制工作取得新成效。

5.水利工程建设稳步推进。

七、存在的问题及原因分析

（一）部门整体绩效目标在设定、细化程度和可衡量方面未进行细化和量化，需进一步加强对部门整体绩效管理。

（二）预算绩效管理具有专业性和复杂性，工作人员业务水平有待提升，预算绩效管理工作有待加强。

八、下一步改进措施

（一）完善绩效目标管理，对绩效目标进行细化和量化，做到绩效目标可衡量。完善绩效评价管理机制，结合实际工作情况，优化财务、业务、资源和资产绩效的协同管理模式。进一步加强预算绩效管理业务培训。

（二）加强绩效评价结果应用。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

以结果为导向，健全绩效评估与绩效评价结果挂钩机制。我所将针对绩效评价发现的问题，采取有力措施进行整改，并将绩效评价结果作为年度绩效考核的依据，提高财政资金使用效益。

十、其他需要说明的情况

     无